米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)で絞込み

個別

2015年7月24日: 19億2716万
2016年7月25日 -53.21%: 9億168万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 7月24日現在)	(平成28年 7月25日現在)
純資産合計	1,441,773,295	1,274,263,922
負債純資産合計	1,441,773,295	1,274,265,543

注記表

2016/10/20 9:42

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