米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,015,634 | 76,438,827 |
| 投資証券 | 848,468,613 | 2,092,663,330 |
| 親投資信託受益証券 | 301,041 | 300,803 |
| 未収入金 | 19,900,000 | － |
| 流動資産計 | 901,685,288 | 2,169,402,960 |
| 資産の部合計 | 901,685,288 | 2,169,402,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,893,649 | 2,406,813 |
| 未払受託者報酬 | 156,450 | 176,097 |
| 未払委託者報酬 | 5,528,029 | 6,222,291 |
| 未払利息 | 80 | 208 |
| その他未払費用 | 36,561 | 47,722 |
| 流動負債計 | 26,614,769 | 8,853,131 |
| 負債の部合計 | 26,614,769 | 8,853,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 430,180,641 | 910,221,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,889,878 | 1,250,327,830 |
| 元本等合計 | 875,070,519 | 2,160,549,829 |
| 純資産の部合計 | 875,070,519 | 2,160,549,829 |
| 負債・純資産合計 | 901,685,288 | 2,169,402,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
