米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,920,888 | 144,254,587 |
| 投資証券 | 2,357,379,949 | 1,712,620,628 |
| 親投資信託受益証券 | 300,744 | 300,595 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 66,100,000 |
| 流動資産計 | 2,455,601,581 | 1,923,275,810 |
| 資産の部合計 | 2,455,601,581 | 1,923,275,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,361 | 154,115,864 |
| 未払受託者報酬 | 383,264 | 374,957 |
| 未払委託者報酬 | 13,541,991 | 13,248,403 |
| 未払利息 | 216 | 287 |
| その他未払費用 | 89,941 | 87,463 |
| 流動負債計 | 14,144,773 | 167,826,974 |
| 負債の部合計 | 14,144,773 | 167,826,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,186,682 | 643,668,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,270,126 | 1,111,780,735 |
| 元本等合計 | 2,441,456,808 | 1,755,448,836 |
| 純資産の部合計 | 2,441,456,808 | 1,755,448,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,455,601,581 | 1,923,275,810 |
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