米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,526,213 | 45,564,047 |
| コール・ローン | － | 7,626,218 |
| 投資証券 | 1,472,780,800 | 1,482,888,477 |
| 親投資信託受益証券 | 300,536 | 300,417 |
| 流動資産計 | 1,528,607,549 | 1,536,379,159 |
| 資産の部合計 | 1,528,607,549 | 1,536,379,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,941,729 | 253,542 |
| 未払受託者報酬 | 248,717 | 250,102 |
| 未払委託者報酬 | 8,788,095 | 8,836,966 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 59,018 | 62,017 |
| 流動負債計 | 23,037,559 | 9,402,649 |
| 負債の部合計 | 23,037,559 | 9,402,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,017,249 | 602,285,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,552,741 | 924,691,037 |
| 元本等合計 | 1,505,569,990 | 1,526,976,510 |
| 純資産の部合計 | 1,505,569,990 | 1,526,976,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,607,549 | 1,536,379,159 |
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