米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 186,948,245 | 55,364,551 |
| 投資証券 | 1,410,639,810 | 1,551,914,457 |
| 親投資信託受益証券 | 300,328 | 300,238 |
| 流動資産計 | 1,597,888,383 | 1,607,579,246 |
| 資産の部合計 | 1,597,888,383 | 1,607,579,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,564,870 | 8,528,536 |
| 未払受託者報酬 | 257,014 | 245,085 |
| 未払委託者報酬 | 9,081,285 | 8,659,441 |
| 未払利息 | 485 | 156 |
| その他未払費用 | 62,419 | 61,249 |
| 流動負債計 | 138,966,073 | 17,494,467 |
| 負債の部合計 | 138,966,073 | 17,494,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,958,629 | 512,599,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,963,681 | 1,077,484,808 |
| 元本等合計 | 1,458,922,310 | 1,590,084,779 |
| 純資産の部合計 | 1,458,922,310 | 1,590,084,779 |
| 負債・純資産合計 | 1,597,888,383 | 1,607,579,246 |
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