米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,644,146 | 45,031,471 |
| 投資証券 | 1,296,518,087 | 1,350,986,671 |
| 親投資信託受益証券 | 300,090 | 299,941 |
| 流動資産計 | 1,378,462,323 | 1,396,318,083 |
| 資産の部合計 | 1,378,462,323 | 1,396,318,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 24,500,000 |
| 未払解約金 | 33,763,910 | 424,821 |
| 未払受託者報酬 | 232,078 | 197,214 |
| 未払委託者報酬 | 8,199,878 | 6,968,416 |
| 未払利息 | 179 | 115 |
| その他未払費用 | 54,891 | 46,475 |
| 流動負債計 | 42,250,936 | 32,137,041 |
| 負債の部合計 | 42,250,936 | 32,137,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,453,637 | 373,008,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 889,757,750 | 991,172,201 |
| 元本等合計 | 1,336,211,387 | 1,364,181,042 |
| 純資産の部合計 | 1,336,211,387 | 1,364,181,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,378,462,323 | 1,396,318,083 |
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