米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,972,402 |
| コール・ローン | 41,353,057 | 63,629,784 |
| 投資証券 | 1,352,300,406 | 1,416,230,824 |
| 親投資信託受益証券 | 299,822 | 299,733 |
| 流動資産計 | 1,393,953,285 | 1,482,132,743 |
| 資産の部合計 | 1,393,953,285 | 1,482,132,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 703,447 | 2,182,017 |
| 未払受託者報酬 | 242,630 | 255,364 |
| 未払委託者報酬 | 8,572,869 | 9,023,863 |
| 未払利息 | 110 | － |
| その他未払費用 | 56,627 | 59,794 |
| 流動負債計 | 9,575,683 | 11,521,038 |
| 負債の部合計 | 9,575,683 | 11,521,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,238,191 | 377,091,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,042,139,411 | 1,093,520,073 |
| （分配準備積立金） | 352,996,590 | 286,499,761 |
| 元本等合計 | 1,384,377,602 | 1,470,611,705 |
| 純資産の部合計 | 1,384,377,602 | 1,470,611,705 |
| 負債・純資産合計 | 1,393,953,285 | 1,482,132,743 |
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