米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 938,615 | 1,166,460 |
| コール・ローン | 42,150,342 | 31,869,765 |
| 投資証券 | 1,178,982,671 | 963,749,755 |
| 親投資信託受益証券 | 299,763 | 299,644 |
| 流動資産計 | 1,222,371,391 | 997,085,624 |
| 資産の部合計 | 1,222,371,391 | 997,085,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,215,050 | 55,986 |
| 未払受託者報酬 | 217,040 | 184,237 |
| 未払委託者報酬 | 7,670,129 | 6,510,537 |
| その他未払費用 | 50,668 | 42,990 |
| 流動負債計 | 13,152,887 | 6,793,750 |
| 負債の部合計 | 13,152,887 | 6,793,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,772,819 | 231,054,620 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 930,445,685 | 759,237,254 |
| （分配準備積立金） | 274,183,036 | 216,006,436 |
| 元本等合計 | 1,209,218,504 | 990,291,874 |
| 純資産の部合計 | 1,209,218,504 | 990,291,874 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,371,391 | 997,085,624 |
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