米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,568,423 | 1,569,536 |
| コール・ローン | 56,064,745 | 61,202,612 |
| 投資証券 | 1,608,788,050 | 1,631,280,996 |
| 親投資信託受益証券 | 299,614 | 299,614 |
| 未収入金 | 40,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,706,820,832 | 1,694,352,758 |
| 資産の部合計 | 1,706,820,832 | 1,694,352,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,695,573 | 974,836 |
| 未払受託者報酬 | 233,774 | 257,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,261,372 | 9,102,736 |
| その他未払費用 | 54,684 | 60,178 |
| 流動負債計 | 50,245,403 | 10,395,330 |
| 負債の部合計 | 50,245,403 | 10,395,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,749,135 | 327,427,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,322,826,294 | 1,356,530,361 |
| （分配準備積立金） | 401,036,358 | 373,894,489 |
| 元本等合計 | 1,656,575,429 | 1,683,957,428 |
| 純資産の部合計 | 1,656,575,429 | 1,683,957,428 |
| 負債・純資産合計 | 1,706,820,832 | 1,694,352,758 |
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