米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第14期(2025年7月24日現在)	第15期中間計算期間(2026年1月24日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	270,271,539口	191,064,628口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 5.3728円(1万口当たりの純資産額53,728円)	1口当たり純資産額 6.0741円(1万口当たりの純資産額60,741円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/04/21 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2026年2月27日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	652	17,060,990
単位型株式投資信託	67	612,380
追加型公社債投資信託	1	23,375
単位型公社債投資信託	105	145,597
合 計	825	17,842,344

2026/04/21 9:06

#3 収益率の推移（連結）

マネーインカム・マザーファンド

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	706,947,612	34.28
合計(純資産総額)		2,062,119,612	100.00

2026/04/21 9:06

#4 投資状況（連結）

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,324,986	2.09
合計(純資産総額)		1,112,438,743	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2026/04/21 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/04/21 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2026/04/21 9:06