純資産
個別
- 2024年7月24日
- 13億2719万
- 2025年1月24日 +22.02%
- 16億1945万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/04/21 9:06
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第13期(2024年7月24日現在) 第14期中間計算期間(2025年1月24日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 222,911,182口 268,083,217口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 5.9539円(1万口当たりの純資産額59,539円) 1口当たり純資産額 6.0409円(1万口当たりの純資産額60,409円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/04/21 9:06
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 13,399,503 単位型株式投資信託 79 643,572 追加型公社債投資信託 1 22,382 単位型公社債投資信託 137 204,475 合 計 873 14,269,934 - #3 収益率の推移（連結）
- マネーインカム・マザーファンド2025/04/21 9:06
2025年2月28日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 798,384,918 43.72 合計(純資産総額) 1,826,024,688 100.00 - #4 投資状況（連結）
- 米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)2025/04/21 9:06
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年2月28日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 52,893,763 3.53 合計(純資産総額) 1,499,346,692 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/04/21 9:06
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/04/21 9:06 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/04/21 9:06
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
