米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/25-2025/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 463,441 | 230,105 |
| コール・ローン | 63,515,003 | 45,653,172 |
| 投資証券 | 1,287,119,708 | 1,581,847,222 |
| 親投資信託受益証券 | 299,554 | 299,673 |
| 流動資産計 | 1,351,397,706 | 1,628,030,172 |
| 資産の部合計 | 1,351,397,706 | 1,628,030,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,587,866 | 141,524 |
| 未払受託者報酬 | 208,323 | 231,244 |
| 未払委託者報酬 | 7,362,826 | 8,172,031 |
| その他未払費用 | 48,560 | 34,603 |
| 流動負債計 | 24,207,575 | 8,579,402 |
| 負債の部合計 | 24,207,575 | 8,579,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,911,182 | 268,083,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,278,949 | 1,351,367,553 |
| （分配準備積立金） | 445,520,769 | 412,223,244 |
| 元本等合計 | 1,327,190,131 | 1,619,450,770 |
| 純資産の部合計 | 1,327,190,131 | 1,619,450,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,397,706 | 1,628,030,172 |
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