米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月21日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/25-2026/07/24)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月24日 | 2026年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 326,270 | 667,198 |
| コール・ローン | 52,836,462 | 86,337,050 |
| 投資証券 | 1,407,560,139 | 1,125,209,824 |
| 親投資信託受益証券 | 300,328 | 301,071 |
| 未収利息 | － | 1,713 |
| 流動資産計 | 1,461,023,199 | 1,212,516,856 |
| 資産の部合計 | 1,461,023,199 | 1,212,516,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 342,319 | 44,385,464 |
| 未払受託者報酬 | 234,831 | 207,812 |
| 未払委託者報酬 | 8,299,032 | 7,344,546 |
| その他未払費用 | 35,141 | 31,095 |
| 流動負債計 | 8,911,323 | 51,968,917 |
| 負債の部合計 | 8,911,323 | 51,968,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,271,539 | 191,064,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,181,840,337 | 969,483,311 |
| （分配準備積立金） | 389,095,906 | 267,154,375 |
| 元本等合計 | 1,452,111,876 | 1,160,547,939 |
| 純資産の部合計 | 1,452,111,876 | 1,160,547,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,461,023,199 | 1,212,516,856 |
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