純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	759	7,678,486
単位型株式投資信託	121	641,090
追加型公社債投資信託	1	29,437
単位型公社債投資信託	188	508,957
合 計	1,069	8,857,971

2020/04/21 10:10

#2 収益率の推移（連結）

マネーインカム・マザーファンド
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	684,526,554	26.27
合計(純資産総額)		2,605,680,980	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/21 10:10

#3 投資状況（連結）

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
e border="0">2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,820,031	2.97
合計(純資産総額)		1,443,660,177	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2020/04/21 10:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/21 10:10

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2020/04/21 10:10

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2020/04/21 10:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 7月24日現在)	(令和 2年 1月24日現在)
負債合計	4,385,398	101,319,321
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/21 10:10

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2018年12月31日現在)

	(米ドル)
その他の未払金	44,001
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	4,077,160
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	331,874,697

投資明細表(2018年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価される金融資産

2020/04/21 10:10