半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 2019年 2月末日 | 1,672,661,304 | ― | 27,627 | ― | |
| 3月末日 | 1,617,170,567 | ― | 27,303 | ― | |
| 4月末日 | 1,673,845,028 | ― | 29,035 | ― | |
| 5月末日 | 1,511,683,402 | ― | 27,163 | ― | |
| 6月末日 | 1,554,341,597 | ― | 27,998 | ― | |
| 7月末日 | 1,512,604,445 | ― | 29,453 | ― | |
| 8月末日 | 1,440,910,164 | ― | 27,824 | ― | |
| 9月末日 | 1,435,480,946 | ― | 28,095 | ― | |
| 10月末日 | 1,472,781,373 | ― | 29,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,494,315,153 | ― | 30,030 | ― | |
| 12月末日 | 1,619,727,164 | ― | 30,281 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,605,463,971 | ― | 30,295 | ― | |
| 2月末日 | 1,443,660,177 | ― | 28,296 | ― | |
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