- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
| 第10期 | (2021年 7月26日) | 1,384,377,602 | 1,384,377,602 | 40,451 | 40,451 |
| 第11期 | (2022年 7月25日) | 1,209,218,504 | 1,209,218,504 | 43,376 | 43,376 |
| 第12期 | (2023年 7月24日) | 1,656,575,429 | 1,656,575,429 | 49,635 | 49,635 |
| 2023年 2月末日 | 1,157,243,236 | - | 45,273 | - | |
| 3月末日 | 1,569,396,145 | - | 43,163 | - | |
| 4月末日 | 1,553,357,335 | - | 42,918 | - | |
| 5月末日 | 1,612,273,127 | - | 44,558 | - | |
| 6月末日 | 1,768,551,410 | - | 49,286 | - | |
| 7月末日 | 1,581,543,922 | - | 48,943 | - | |
| 8月末日 | 1,588,657,332 | - | 49,947 | - | |
| 9月末日 | 1,533,996,012 | - | 48,612 | - | |
| 10月末日 | 1,422,044,592 | - | 45,046 | - | |
| 11月末日 | 1,514,077,571 | - | 47,514 | - | |
| 12月末日 | 1,637,247,960 | - | 50,057 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,733,982,025 | - | 51,537 | - | |
| 2月末日 | 1,191,706,840 | - | 53,161 | - | |
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