米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

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【提出】: 2017/04/20 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(平成28年 7月25日)	875,070,519	875,070,519	20,342	20,342
	平成28年 2月末日	1,062,348,684	―	19,479	―
	3月末日	1,029,110,562	―	20,396	―
	4月末日	964,525,986	―	20,524	―
	5月末日	931,290,496	―	20,522	―
	6月末日	851,365,131	―	18,932	―
	7月末日	862,662,945	―	20,102	―
	8月末日	828,156,185	―	20,209	―
	9月末日	790,952,019	―	19,611	―
	10月末日	790,496,596	―	19,785	―
	11月末日	992,458,184	―	23,052	―
	12月末日	1,983,372,051	―	24,280	―
	平成29年 1月末日	2,251,656,957	―	23,794	―
	2月末日	2,382,281,228	―	24,286	―

開示資料

決算

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