半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成28年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 平成28年 2月末日 | 1,062,348,684 | ― | 19,479 | ― | |
| 3月末日 | 1,029,110,562 | ― | 20,396 | ― | |
| 4月末日 | 964,525,986 | ― | 20,524 | ― | |
| 5月末日 | 931,290,496 | ― | 20,522 | ― | |
| 6月末日 | 851,365,131 | ― | 18,932 | ― | |
| 7月末日 | 862,662,945 | ― | 20,102 | ― | |
| 8月末日 | 828,156,185 | ― | 20,209 | ― | |
| 9月末日 | 790,952,019 | ― | 19,611 | ― | |
| 10月末日 | 790,496,596 | ― | 19,785 | ― | |
| 11月末日 | 992,458,184 | ― | 23,052 | ― | |
| 12月末日 | 1,983,372,051 | ― | 24,280 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,251,656,957 | ― | 23,794 | ― | |
| 2月末日 | 2,382,281,228 | ― | 24,286 | ― | |
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