半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
| 2020年 2月末日 | 1,443,660,177 | ― | 28,296 | ― | |
| 3月末日 | 1,262,025,782 | ― | 23,846 | ― | |
| 4月末日 | 1,409,012,616 | ― | 26,759 | ― | |
| 5月末日 | 1,500,350,594 | ― | 28,586 | ― | |
| 6月末日 | 1,308,191,658 | ― | 28,643 | ― | |
| 7月末日 | 1,337,996,371 | ― | 30,213 | ― | |
| 8月末日 | 1,205,853,399 | ― | 30,970 | ― | |
| 9月末日 | 1,101,554,001 | ― | 29,675 | ― | |
| 10月末日 | 1,072,824,582 | ― | 30,551 | ― | |
| 11月末日 | 1,089,705,036 | ― | 33,409 | ― | |
| 12月末日 | 1,162,208,655 | ― | 34,703 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,362,296,248 | ― | 36,144 | ― | |
| 2月末日 | 1,488,536,028 | ― | 38,133 | ― | |
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