米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)

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【提出】: 2015/04/24 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(平成26年 7月24日)	3,212,317,581	3,212,317,581	18,241	18,241
	平成26年 2月末日	1,936,444,393	―	18,539	―
	3月末日	1,954,204,016	―	18,581	―
	4月末日	2,355,918,288	―	18,095	―
	5月末日	2,662,044,922	―	18,090	―
	6月末日	3,117,234,058	―	18,745	―
	7月末日	3,261,659,045	―	18,354	―
	8月末日	3,285,039,747	―	18,618	―
	9月末日	3,372,828,264	―	19,124	―
	10月末日	3,503,975,590	―	19,430	―
	11月末日	3,236,926,177	―	21,551	―
	12月末日	2,915,290,486	―	22,174	―
	平成27年 1月末日	2,613,730,398	―	20,988	―
	2月末日	2,613,387,634	―	22,377	―

開示資料

決算

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