有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/25-2025/07/24)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
| 第10期 | (2021年 7月26日) | 1,384,377,602 | 1,384,377,602 | 40,451 | 40,451 |
| 第11期 | (2022年 7月25日) | 1,209,218,504 | 1,209,218,504 | 43,376 | 43,376 |
| 第12期 | (2023年 7月24日) | 1,656,575,429 | 1,656,575,429 | 49,635 | 49,635 |
| 第13期 | (2024年 7月24日) | 1,327,190,131 | 1,327,190,131 | 59,539 | 59,539 |
| 第14期 | (2025年 7月24日) | 1,452,111,876 | 1,452,111,876 | 53,728 | 53,728 |
| 2024年 8月末日 | 1,215,953,233 | - | 55,635 | - | |
| 9月末日 | 1,223,386,688 | - | 55,502 | - | |
| 10月末日 | 1,304,300,595 | - | 59,019 | - | |
| 11月末日 | 1,690,087,677 | - | 62,583 | - | |
| 12月末日 | 1,599,943,104 | - | 59,596 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,586,028,360 | - | 58,829 | - | |
| 2月末日 | 1,499,346,692 | - | 54,417 | - | |
| 3月末日 | 1,444,742,089 | - | 51,749 | - | |
| 4月末日 | 1,335,862,215 | - | 48,005 | - | |
| 5月末日 | 1,390,409,886 | - | 50,912 | - | |
| 6月末日 | 1,417,556,112 | - | 52,102 | - | |
| 7月末日 | 1,475,962,332 | - | 54,646 | - | |
| 8月末日 | 1,461,962,194 | - | 54,973 | - | |
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