有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (2013年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 2016年 8月末日 | 828,156,185 | ― | 20,209 | ― | |
| 9月末日 | 790,952,019 | ― | 19,611 | ― | |
| 10月末日 | 790,496,596 | ― | 19,785 | ― | |
| 11月末日 | 992,458,184 | ― | 23,052 | ― | |
| 12月末日 | 1,983,372,051 | ― | 24,280 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,251,656,957 | ― | 23,794 | ― | |
| 2月末日 | 2,382,281,228 | ― | 24,286 | ― | |
| 3月末日 | 2,399,888,848 | ― | 23,685 | ― | |
| 4月末日 | 2,458,555,419 | ― | 24,268 | ― | |
| 5月末日 | 2,396,551,631 | ― | 23,737 | ― | |
| 6月末日 | 2,453,931,759 | ― | 24,348 | ― | |
| 7月末日 | 2,404,444,388 | ― | 24,096 | ― | |
| 8月末日 | 2,313,254,534 | ― | 23,179 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
