有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (2013年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 2018年 8月末日 | 1,483,639,957 | ― | 29,161 | ― | |
| 9月末日 | 1,541,526,653 | ― | 29,255 | ― | |
| 10月末日 | 1,572,053,191 | ― | 26,428 | ― | |
| 11月末日 | 1,652,471,367 | ― | 27,363 | ― | |
| 12月末日 | 1,439,774,164 | ― | 23,755 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,548,126,885 | ― | 25,710 | ― | |
| 2月末日 | 1,672,661,304 | ― | 27,627 | ― | |
| 3月末日 | 1,617,170,567 | ― | 27,303 | ― | |
| 4月末日 | 1,673,845,028 | ― | 29,035 | ― | |
| 5月末日 | 1,511,683,402 | ― | 27,163 | ― | |
| 6月末日 | 1,554,341,597 | ― | 27,998 | ― | |
| 7月末日 | 1,512,604,445 | ― | 29,453 | ― | |
| 8月末日 | 1,440,910,164 | ― | 27,824 | ― | |
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