半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 2017年 2月末日 | 2,382,281,228 | ― | 24,286 | ― | |
| 3月末日 | 2,399,888,848 | ― | 23,685 | ― | |
| 4月末日 | 2,458,555,419 | ― | 24,268 | ― | |
| 5月末日 | 2,396,551,631 | ― | 23,737 | ― | |
| 6月末日 | 2,453,931,759 | ― | 24,348 | ― | |
| 7月末日 | 2,404,444,388 | ― | 24,096 | ― | |
| 8月末日 | 2,313,254,534 | ― | 23,179 | ― | |
| 9月末日 | 2,500,211,102 | ― | 25,218 | ― | |
| 10月末日 | 2,364,539,431 | ― | 25,743 | ― | |
| 11月末日 | 2,321,158,136 | ― | 26,435 | ― | |
| 12月末日 | 2,135,576,307 | ― | 26,810 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,670,502,957 | ― | 26,611 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,036,924 | ― | 25,570 | ― | |
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