有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
①【純資産の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (平成25年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (平成26年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (平成27年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 平成26年 8月末日 | 3,285,039,747 | ― | 18,618 | ― | |
| 9月末日 | 3,372,828,264 | ― | 19,124 | ― | |
| 10月末日 | 3,503,975,590 | ― | 19,430 | ― | |
| 11月末日 | 3,236,926,177 | ― | 21,551 | ― | |
| 12月末日 | 2,915,290,486 | ― | 22,174 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,613,730,398 | ― | 20,988 | ― | |
| 2月末日 | 2,613,387,634 | ― | 22,377 | ― | |
| 3月末日 | 2,548,879,062 | ― | 22,703 | ― | |
| 4月末日 | 2,216,300,259 | ― | 22,271 | ― | |
| 5月末日 | 2,174,156,363 | ― | 23,406 | ― | |
| 6月末日 | 1,955,650,029 | ― | 22,964 | ― | |
| 7月末日 | 1,883,879,641 | ― | 23,379 | ― | |
| 8月末日 | 1,610,453,823 | ― | 21,694 | ― | |
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