有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (2013年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 2017年 8月末日 | 2,313,254,534 | ― | 23,179 | ― | |
| 9月末日 | 2,500,211,102 | ― | 25,218 | ― | |
| 10月末日 | 2,364,539,431 | ― | 25,743 | ― | |
| 11月末日 | 2,321,158,136 | ― | 26,435 | ― | |
| 12月末日 | 2,135,576,307 | ― | 26,810 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,670,502,957 | ― | 26,611 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,036,924 | ― | 25,570 | ― | |
| 3月末日 | 1,544,268,826 | ― | 25,204 | ― | |
| 4月末日 | 1,566,933,853 | ― | 26,090 | ― | |
| 5月末日 | 1,435,126,109 | ― | 26,633 | ― | |
| 6月末日 | 1,495,109,644 | ― | 27,007 | ― | |
| 7月末日 | 1,432,396,299 | ― | 27,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,483,639,957 | ― | 29,161 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
