有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (2013年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
| 2019年 8月末日 | 1,440,910,164 | ― | 27,824 | ― | |
| 9月末日 | 1,435,480,946 | ― | 28,095 | ― | |
| 10月末日 | 1,472,781,373 | ― | 29,101 | ― | |
| 11月末日 | 1,494,315,153 | ― | 30,030 | ― | |
| 12月末日 | 1,619,727,164 | ― | 30,281 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,605,463,971 | ― | 30,295 | ― | |
| 2月末日 | 1,443,660,177 | ― | 28,296 | ― | |
| 3月末日 | 1,262,025,782 | ― | 23,846 | ― | |
| 4月末日 | 1,409,012,616 | ― | 26,759 | ― | |
| 5月末日 | 1,500,350,594 | ― | 28,586 | ― | |
| 6月末日 | 1,308,191,658 | ― | 28,643 | ― | |
| 7月末日 | 1,337,996,371 | ― | 30,213 | ― | |
| 8月末日 | 1,205,853,399 | ― | 30,970 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
