有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2012年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (2013年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
| 第10期 | (2021年 7月26日) | 1,384,377,602 | 1,384,377,602 | 40,451 | 40,451 |
| 2020年 8月末日 | 1,205,853,399 | ― | 30,970 | ― | |
| 9月末日 | 1,101,554,001 | ― | 29,675 | ― | |
| 10月末日 | 1,072,824,582 | ― | 30,551 | ― | |
| 11月末日 | 1,089,705,036 | ― | 33,409 | ― | |
| 12月末日 | 1,162,208,655 | ― | 34,703 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,362,296,248 | ― | 36,144 | ― | |
| 2月末日 | 1,488,536,028 | ― | 38,133 | ― | |
| 3月末日 | 1,566,567,247 | ― | 39,302 | ― | |
| 4月末日 | 1,601,455,973 | ― | 40,442 | ― | |
| 5月末日 | 1,437,310,789 | ― | 39,727 | ― | |
| 6月末日 | 1,441,427,399 | ― | 40,032 | ― | |
| 7月末日 | 1,424,890,758 | ― | 40,735 | ― | |
| 8月末日 | 1,465,673,703 | ― | 41,618 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
