有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
①【純資産の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (平成25年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (平成26年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 平成25年 8月末日 | 886,742,064 | ― | 16,240 | ― | |
| 9月末日 | 1,157,768,607 | ― | 16,983 | ― | |
| 10月末日 | 1,474,228,749 | ― | 17,511 | ― | |
| 11月末日 | 1,549,154,001 | ― | 18,642 | ― | |
| 12月末日 | 1,528,331,980 | ― | 19,512 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,715,142,099 | ― | 18,416 | ― | |
| 2月末日 | 1,936,444,393 | ― | 18,539 | ― | |
| 3月末日 | 1,954,204,016 | ― | 18,581 | ― | |
| 4月末日 | 2,355,918,288 | ― | 18,095 | ― | |
| 5月末日 | 2,662,044,922 | ― | 18,090 | ― | |
| 6月末日 | 3,117,234,058 | ― | 18,745 | ― | |
| 7月末日 | 3,261,659,045 | ― | 18,354 | ― | |
| 8月末日 | 3,285,039,747 | ― | 18,618 | ― | |
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