半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月25日-平成31年7月24日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 2018年 1月末日 | 1,670,502,957 | ― | 26,611 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,036,924 | ― | 25,570 | ― | |
| 3月末日 | 1,544,268,826 | ― | 25,204 | ― | |
| 4月末日 | 1,566,933,853 | ― | 26,090 | ― | |
| 5月末日 | 1,435,126,109 | ― | 26,633 | ― | |
| 6月末日 | 1,495,109,644 | ― | 27,007 | ― | |
| 7月末日 | 1,432,396,299 | ― | 27,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,483,639,957 | ― | 29,161 | ― | |
| 9月末日 | 1,541,526,653 | ― | 29,255 | ― | |
| 10月末日 | 1,572,053,191 | ― | 26,428 | ― | |
| 11月末日 | 1,652,471,367 | ― | 27,363 | ― | |
| 12月末日 | 1,439,774,164 | ― | 23,755 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,548,126,885 | ― | 25,710 | ― | |
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