有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 7月24日) | 1,032,259,840 | 1,032,259,840 | 10,264 | 10,264 |
| 第2期 | (平成25年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (平成26年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (平成27年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (平成28年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 平成27年 8月末日 | 1,610,453,823 | ― | 21,694 | ― | |
| 9月末日 | 1,570,658,792 | ― | 20,728 | ― | |
| 10月末日 | 1,642,348,470 | ― | 22,395 | ― | |
| 11月末日 | 1,605,607,644 | ― | 23,190 | ― | |
| 12月末日 | 1,231,033,441 | ― | 21,941 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,085,856,056 | ― | 19,328 | ― | |
| 2月末日 | 1,062,348,684 | ― | 19,479 | ― | |
| 3月末日 | 1,029,110,562 | ― | 20,396 | ― | |
| 4月末日 | 964,525,986 | ― | 20,524 | ― | |
| 5月末日 | 931,290,496 | ― | 20,522 | ― | |
| 6月末日 | 851,365,131 | ― | 18,932 | ― | |
| 7月末日 | 862,662,945 | ― | 20,102 | ― | |
| 8月末日 | 828,156,185 | ― | 20,209 | ― | |
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