半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)
①【純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2013年 7月24日) | 870,403,251 | 870,403,251 | 16,573 | 16,573 |
| 第3期 | (2014年 7月24日) | 3,212,317,581 | 3,212,317,581 | 18,241 | 18,241 |
| 第4期 | (2015年 7月24日) | 1,877,714,674 | 1,877,714,674 | 23,162 | 23,162 |
| 第5期 | (2016年 7月25日) | 875,070,519 | 875,070,519 | 20,342 | 20,342 |
| 第6期 | (2017年 7月24日) | 2,441,456,808 | 2,441,456,808 | 24,289 | 24,289 |
| 第7期 | (2018年 7月24日) | 1,505,569,990 | 1,505,569,990 | 28,246 | 28,246 |
| 第8期 | (2019年 7月24日) | 1,458,922,310 | 1,458,922,310 | 28,609 | 28,609 |
| 第9期 | (2020年 7月27日) | 1,336,211,387 | 1,336,211,387 | 29,929 | 29,929 |
| 第10期 | (2021年 7月26日) | 1,384,377,602 | 1,384,377,602 | 40,451 | 40,451 |
| 第11期 | (2022年 7月25日) | 1,209,218,504 | 1,209,218,504 | 43,376 | 43,376 |
| 2022年 2月末日 | 1,411,287,446 | - | 40,238 | - | |
| 3月末日 | 1,472,321,638 | - | 42,814 | - | |
| 4月末日 | 1,295,964,122 | - | 40,551 | - | |
| 5月末日 | 1,242,062,583 | - | 40,837 | - | |
| 6月末日 | 1,200,762,375 | - | 41,459 | - | |
| 7月末日 | 1,232,033,287 | - | 44,168 | - | |
| 8月末日 | 1,197,247,006 | - | 44,414 | - | |
| 9月末日 | 1,127,302,552 | - | 42,682 | - | |
| 10月末日 | 1,165,713,189 | - | 46,763 | - | |
| 11月末日 | 1,031,874,827 | - | 44,697 | - | |
| 12月末日 | 961,354,089 | - | 41,698 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,000,824,171 | - | 42,817 | - | |
| 2月末日 | 1,157,243,236 | - | 45,273 | - | |
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