純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第12期(2023年7月24日現在)	第13期中間計算期間(2024年1月24日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	333,749,135口	327,427,067口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 4.9635円(1万口当たりの純資産額49,635円)	1口当たり純資産額 5.1430円(1万口当たりの純資産額51,430円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/04/18 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年2月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	689	12,269,327
単位型株式投資信託	96	659,863
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	159	252,742
合 計	945	13,207,623

2024/04/18 9:27

#3 収益率の推移（連結）

マネーインカム・マザーファンド

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	444,036,485	23.16
合計(純資産総額)		1,917,263,285	100.00

2024/04/18 9:27

#4 投資状況（連結）

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

2024年2月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,619,705	2.82
合計(純資産総額)		1,191,706,840	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/04/18 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/18 9:27

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)2024/04/18 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/04/18 9:27