米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)で絞込み

個別

2017年7月24日: 24億5560万
2018年1月24日 -21.68%: 19億2327万

個別

2017年7月24日: 24億5560万
2018年1月24日 -21.68%: 19億2327万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,318,938,603	2,643,509,580
負債純資産合計	1,318,939,763	2,658,747,931

注記表
(重要な会計方針の注記)

2018/04/19 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/04/19 9:09

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