米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)で絞込み

個別

2017年7月24日: 24億5560万
2018年7月24日 -37.75%: 15億2860万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 7月24日現在)	(平成30年 7月24日現在)
純資産合計	1,318,938,603	2,504,477,854
負債純資産合計	1,318,939,763	2,504,489,784

注記表

2018/10/18 9:20

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