米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 55,526,213 |
| コール・ローン | 87,920,888 | － |
| 投資証券 | 2,357,379,949 | 1,472,780,800 |
| 親投資信託受益証券 | 300,744 | 300,536 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,455,601,581 | 1,528,607,549 |
| 資産の部合計 | 2,455,601,581 | 1,528,607,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 129,361 | 13,941,729 |
| 未払受託者報酬 | 383,264 | 248,717 |
| 未払委託者報酬 | 13,541,991 | 8,788,095 |
| 未払利息 | 216 | － |
| その他未払費用 | 89,941 | 59,018 |
| 流動負債計 | 14,144,773 | 23,037,559 |
| 負債の部合計 | 14,144,773 | 23,037,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,186,682 | 533,017,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,270,126 | 972,552,741 |
| 元本等合計 | 2,441,456,808 | 1,505,569,990 |
| 純資産の部合計 | 2,441,456,808 | 1,505,569,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,455,601,581 | 1,528,607,549 |
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