米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月25日-令和1年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月24日 | 2019年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,526,213 | － |
| コール・ローン | － | 186,948,245 |
| 投資証券 | 1,472,780,800 | 1,410,639,810 |
| 親投資信託受益証券 | 300,536 | 300,328 |
| 流動資産計 | 1,528,607,549 | 1,597,888,383 |
| 資産の部合計 | 1,528,607,549 | 1,597,888,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,941,729 | 129,564,870 |
| 未払受託者報酬 | 248,717 | 257,014 |
| 未払委託者報酬 | 8,788,095 | 9,081,285 |
| 未払利息 | － | 485 |
| その他未払費用 | 59,018 | 62,419 |
| 流動負債計 | 23,037,559 | 138,966,073 |
| 負債の部合計 | 23,037,559 | 138,966,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,017,249 | 509,958,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972,552,741 | 948,963,681 |
| 元本等合計 | 1,505,569,990 | 1,458,922,310 |
| 純資産の部合計 | 1,505,569,990 | 1,458,922,310 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,607,549 | 1,597,888,383 |
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