米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第10期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2020年7月27日: 13億7846万
2021年1月27日 +1.3%: 13億9631万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/04/22 9:33

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月27日現在)	(2021年 1月27日現在)
純資産合計	2,639,746,806	2,817,964,378
負債純資産合計	2,654,865,869	2,818,326,599

注記表

2021/04/22 9:33

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