米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)で絞込み

個別

2022年7月25日: 12億2237万
2023年7月24日 +39.63%: 17億682万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,144,771,188	2,108,426,331
負債純資産合計	2,184,994,998	2,199,508,418

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/10/19 9:28

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