米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/26-2023/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 938,615 | 1,568,423 |
| コール・ローン | 42,150,342 | 56,064,745 |
| 投資証券 | 1,178,982,671 | 1,608,788,050 |
| 親投資信託受益証券 | 299,763 | 299,614 |
| 未収入金 | － | 40,100,000 |
| 流動資産計 | 1,222,371,391 | 1,706,820,832 |
| 資産の部合計 | 1,222,371,391 | 1,706,820,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,215,050 | 41,695,573 |
| 未払受託者報酬 | 217,040 | 233,774 |
| 未払委託者報酬 | 7,670,129 | 8,261,372 |
| その他未払費用 | 50,668 | 54,684 |
| 流動負債計 | 13,152,887 | 50,245,403 |
| 負債の部合計 | 13,152,887 | 50,245,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,772,819 | 333,749,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 930,445,685 | 1,322,826,294 |
| （分配準備積立金） | 274,183,036 | 401,036,358 |
| 元本等合計 | 1,209,218,504 | 1,656,575,429 |
| 純資産の部合計 | 1,209,218,504 | 1,656,575,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,371,391 | 1,706,820,832 |
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