米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,568,423 | 463,441 |
| コール・ローン | 56,064,745 | 63,515,003 |
| 投資証券 | 1,608,788,050 | 1,287,119,708 |
| 親投資信託受益証券 | 299,614 | 299,554 |
| 未収入金 | 40,100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,706,820,832 | 1,351,397,706 |
| 資産の部合計 | 1,706,820,832 | 1,351,397,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,695,573 | 16,587,866 |
| 未払受託者報酬 | 233,774 | 208,323 |
| 未払委託者報酬 | 8,261,372 | 7,362,826 |
| その他未払費用 | 54,684 | 48,560 |
| 流動負債計 | 50,245,403 | 24,207,575 |
| 負債の部合計 | 50,245,403 | 24,207,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 333,749,135 | 222,911,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,322,826,294 | 1,104,278,949 |
| （分配準備積立金） | 401,036,358 | 445,520,769 |
| 元本等合計 | 1,656,575,429 | 1,327,190,131 |
| 純資産の部合計 | 1,656,575,429 | 1,327,190,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,706,820,832 | 1,351,397,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
