米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月24日 | 2025年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 463,441 | 326,270 |
| コール・ローン | 63,515,003 | 52,836,462 |
| 投資証券 | 1,287,119,708 | 1,407,560,139 |
| 親投資信託受益証券 | 299,554 | 300,328 |
| 流動資産計 | 1,351,397,706 | 1,461,023,199 |
| 資産の部合計 | 1,351,397,706 | 1,461,023,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,587,866 | 342,319 |
| 未払受託者報酬 | 208,323 | 234,831 |
| 未払委託者報酬 | 7,362,826 | 8,299,032 |
| その他未払費用 | 48,560 | 35,141 |
| 流動負債計 | 24,207,575 | 8,911,323 |
| 負債の部合計 | 24,207,575 | 8,911,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,911,182 | 270,271,539 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,278,949 | 1,181,840,337 |
| （分配準備積立金） | 445,520,769 | 389,095,906 |
| 元本等合計 | 1,327,190,131 | 1,452,111,876 |
| 純資産の部合計 | 1,327,190,131 | 1,452,111,876 |
| 負債・純資産合計 | 1,351,397,706 | 1,461,023,199 |
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