米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第13期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/25-2024/07/24)で絞込み

個別

2023年7月24日: 17億682万
2024年1月24日 -0.73%: 16億9435万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,108,426,331	2,108,558,285
負債純資産合計	2,199,508,418	2,108,559,532

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2024/04/18 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		108,616,786
負債純資産合計		133,470,988

(2)中間損益計算書

2024/04/18 9:27

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