有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	2,136,887,015	2,617,400,844
第3期	1,961,890,128	726,058,044
第4期	506,567,329	1,456,898,054
第5期	75,930,033	456,453,218
第6期	789,606,116	214,600,075
第7期	199,023,903	671,193,336
第8期	184,782,988	207,841,608
第9期	196,044,337	259,549,329
第10期	160,866,543	265,081,989
第11期	114,447,354	177,912,726

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	200,757,300	9.54
特殊債券	日本	1,370,004,970	65.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	534,019,009	25.37
合計(純資産総額)		2,104,781,279	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	42 政保日本政策	200,000,000	100.03	200,054,800	100.00	200,000,000	0.001	2022/09/26	9.50
日本	特殊債券	175 政保道路機構	129,000,000	100.35	129,445,050	100.14	129,177,633	0.791	2022/10/31	6.14
日本	特殊債券	190 政保道路機構	127,000,000	100.59	127,748,030	100.52	127,666,242	0.605	2023/05/31	6.07
日本	特殊債券	182 政保道路機構	123,000,000	100.71	123,870,102	100.38	123,465,309	0.834	2023/01/31	5.87
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	118,000,000	100.92	119,084,420	100.80	118,949,428	0.882	2023/06/27	5.65
日本	国債証券	329 10年国債	100,000,000	100.93	100,929,000	100.76	100,756,000	0.800	2023/06/20	4.79
日本	特殊債券	184 政保道路機構	100,000,000	100.44	100,441,000	100.44	100,439,400	0.815	2023/02/28	4.77
日本	特殊債券	189 政保道路機構	100,000,000	100.62	100,615,000	100.41	100,412,500	0.541	2023/04/28	4.77
日本	特殊債券	19 政保政策投資C	100,000,000	100.67	100,667,700	100.40	100,400,000	0.668	2023/03/15	4.77
日本	特殊債券	180 政保道路機構	100,000,000	100.56	100,557,200	100.26	100,257,700	0.734	2022/12/28	4.76
日本	特殊債券	177 政保道路機構	100,000,000	100.55	100,546,300	100.21	100,207,600	0.805	2022/11/30	4.76
日本	特殊債券	36 政保政策投資C	100,000,000	100.01	100,009,000	100.01	100,009,700	0.001	2022/11/18	4.75
日本	国債証券	1084国庫短期証券	100,000,000	100.02	100,022,800	100.00	100,001,300	0.000	2022/09/05	4.75
日本	特殊債券	40政保地方公共団	69,000,000	100.37	69,252,264	100.03	69,019,458	0.819	2022/09/16	3.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.54
特殊債券	65.09
合 計	74.63

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。