有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/07/25-2025/07/24)

(4)【設定及び解約の実績】
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	75,930,033	456,453,218
第6期	789,606,116	214,600,075
第7期	199,023,903	671,193,336
第8期	184,782,988	207,841,608
第9期	196,044,337	259,549,329
第10期	160,866,543	265,081,989
第11期	114,447,354	177,912,726
第12期	152,352,468	97,376,152
第13期	39,067,388	149,905,341
第14期	81,136,198	33,775,841

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,306,884,700	67.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	616,128,638	32.04
合計(純資産総額)		1,923,013,338	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1257国庫短期証券	350,000,000	99.83	349,417,950	99.98	349,915,300	0.000	2025/09/22	18.20
日本	国債証券	342 10年国債	340,000,000	99.64	338,759,000	99.75	339,143,200	0.100	2026/03/20	17.64
日本	国債証券	148 5年国債	340,000,000	99.48	338,221,800	99.48	338,225,200	0.005	2026/06/20	17.59
日本	国債証券	1276国庫短期証券	280,000,000	99.69	279,126,400	99.86	279,601,000	0.000	2025/12/22	14.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.96
合 計	67.96

②投資不動産物件
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。