半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月25日-平成30年7月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成29年 7月24日現在) | 第7期中間計算期間 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,920,888 | 144,254,587 |
| 投資証券 | 2,357,379,949 | 1,712,620,628 |
| 親投資信託受益証券 | 300,744 | 300,595 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 66,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,455,601,581 | 1,923,275,810 |
| 資産合計 | 2,455,601,581 | 1,923,275,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,361 | 154,115,864 |
| 未払受託者報酬 | 383,264 | 374,957 |
| 未払委託者報酬 | 13,541,991 | 13,248,403 |
| 未払利息 | 216 | 287 |
| その他未払費用 | 89,941 | 87,463 |
| 流動負債合計 | 14,144,773 | 167,826,974 |
| 負債合計 | 14,144,773 | 167,826,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,186,682 | 643,668,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,436,270,126 | 1,111,780,735 |
| 元本等合計 | 2,441,456,808 | 1,755,448,836 |
| 純資産合計 | 2,441,456,808 | 1,755,448,836 |
| 負債純資産合計 | 2,455,601,581 | 1,923,275,810 |
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