- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (令和 1年 7月24日現在) | 第9期中間計算期間 (令和 2年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,948,245 | 55,364,551 |
| 投資証券 | 1,410,639,810 | 1,551,914,457 |
| 親投資信託受益証券 | 300,328 | 300,238 |
| 流動資産合計 | 1,597,888,383 | 1,607,579,246 |
| 資産合計 | 1,597,888,383 | 1,607,579,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,564,870 | 8,528,536 |
| 未払受託者報酬 | 257,014 | 245,085 |
| 未払委託者報酬 | 9,081,285 | 8,659,441 |
| 未払利息 | 485 | 156 |
| その他未払費用 | 62,419 | 61,249 |
| 流動負債合計 | 138,966,073 | 17,494,467 |
| 負債合計 | 138,966,073 | 17,494,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 509,958,629 | 512,599,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 948,963,681 | 1,077,484,808 |
| 元本等合計 | 1,458,922,310 | 1,590,084,779 |
| 純資産合計 | 1,458,922,310 | 1,590,084,779 |
| 負債純資産合計 | 1,597,888,383 | 1,607,579,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
