アジア・オセアニア6バリュー株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2012年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 421,987,342 | 63,245,628 |
| コール・ローン | 1,110,846,358 | 166,606,699 |
| 株式 | 2,663,565,781 | 994,658,598 |
| 未収入金 | 739,725,281 | － |
| 未収配当金 | － | 8,465,422 |
| 未収利息 | 2,660 | 409 |
| 流動資産合計 | 4,936,127,422 | 1,232,976,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,936,127,422 | 1,232,976,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,587,824 | 1,969 |
| 未払金 | － | 66,417,910 |
| 未払解約金 | 1,365,509,498 | 25,754,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,775,195 | 718,169 |
| 未払委託者報酬 | 40,575,790 | 16,415,143 |
| その他未払費用 | 304,257 | 123,049 |
| 流動負債合計 | 1,410,752,564 | 109,431,210 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,410,752,564 | 109,431,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,086,023,787 | 1,375,613,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -560,648,929 | -252,068,241 |
| （分配準備積立金） | 15,786,323 | 5,932,288 |
| 元本等合計 | 3,525,374,858 | 1,123,545,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,525,374,858 | 1,123,545,546 |
| 負債純資産合計 | 4,936,127,422 | 1,232,976,756 |
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