アジア・オセアニア6バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月16日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月20日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63,245,628 | － |
| コール・ローン | 166,606,699 | 130,009,497 |
| 株式 | 994,658,598 | 753,714,010 |
| 未収配当金 | 8,465,422 | － |
| 未収利息 | 409 | 319 |
| 流動資産合計 | 1,232,976,756 | 883,723,826 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,232,976,756 | 883,723,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,969 | － |
| 未払金 | 66,417,910 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,069,840 |
| 未払解約金 | 25,754,970 | 25,267,508 |
| 未払受託者報酬 | 718,169 | 344,043 |
| 未払委託者報酬 | 16,415,143 | 7,863,749 |
| その他未払費用 | 123,049 | 58,914 |
| 流動負債合計 | 109,431,210 | 41,604,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,431,210 | 41,604,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,613,787 | 806,984,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,068,241 | 35,135,710 |
| （分配準備積立金） | 5,932,288 | 40,541,300 |
| 元本等合計 | 1,123,545,546 | 842,119,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,123,545,546 | 842,119,772 |
| 負債純資産合計 | 1,232,976,756 | 883,723,826 |
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