アジア・オセアニア6バリュー株オープン

第6期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
【閲覧】

個別

2014年7月22日
502万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自 平成25年 7月20日至 平成26年 1月20日第6期自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,914,0732,007
剰余金減少額又は欠損金増加額-5,022,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-5,022,228
分配金*18,798,203*16,177,978
2014/10/16 9:09

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