アジア・オセアニア6バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 125,926 |
| コール・ローン | 49,677,363 | 23,250,829 |
| 株式 | 426,682,508 | 319,568,617 |
| 未収入金 | － | 432,554 |
| 未収配当金 | 554,155 | 2,542,007 |
| 未収利息 | 66 | 19 |
| 流動資産計 | 476,914,092 | 345,919,952 |
| 資産の部合計 | 476,914,092 | 345,919,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,798,203 | 6,177,978 |
| 未払解約金 | 5,933,935 | 773,080 |
| 未払受託者報酬 | 190,585 | 146,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,356,173 | 3,346,450 |
| その他未払費用 | 32,613 | 25,036 |
| 流動負債計 | 19,311,509 | 10,468,957 |
| 負債の部合計 | 19,311,509 | 10,468,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,910,182 | 308,898,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,692,401 | 26,552,095 |
| （分配準備積立金） | 17,723,188 | 26,572,096 |
| 元本等合計 | 457,602,583 | 335,450,995 |
| 純資産の部合計 | 457,602,583 | 335,450,995 |
| 負債・純資産合計 | 476,914,092 | 345,919,952 |
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